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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.27 |
-0.06 |
-0.28% |
6.56% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-11.73% |
19.13% |
-1.57% |
-1.28% |
-13.56% |
6.91% |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
21.27 |
-0.28% |
2024/05/02 |
20.23 |
-0.30% |
| 2024/05/16 |
21.33 |
1.62% |
2024/04/30 |
20.29 |
0.15% |
| 2024/05/15 |
20.99 |
0.67% |
2024/04/29 |
20.26 |
0.70% |
| 2024/05/14 |
20.85 |
0.00% |
2024/04/26 |
20.12 |
0.05% |
| 2024/05/13 |
20.85 |
0.43% |
2024/04/25 |
20.11 |
-0.25% |
| 2024/05/10 |
20.76 |
0.68% |
2024/04/24 |
20.16 |
1.56% |
| 2024/05/08 |
20.62 |
-0.15% |
2024/04/23 |
19.85 |
0.61% |
| 2024/05/07 |
20.65 |
0.24% |
2024/04/22 |
19.73 |
0.61% |
| 2024/05/06 |
20.60 |
0.83% |
2024/04/19 |
19.61 |
-1.70% |
| 2024/05/03 |
20.43 |
0.99% |
2024/04/18 |
19.95 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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