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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.77 |
-0.02 |
-0.07% |
9.16% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
27.77 |
-0.07% |
2024/04/26 |
26.92 |
-0.26% |
| 2024/05/16 |
27.79 |
0.94% |
2024/04/25 |
26.99 |
-1.93% |
| 2024/05/15 |
27.53 |
0.77% |
2024/04/24 |
27.52 |
2.12% |
| 2024/05/14 |
27.32 |
-0.04% |
2024/04/23 |
26.95 |
0.07% |
| 2024/05/13 |
27.33 |
-0.11% |
2024/04/22 |
26.93 |
0.37% |
| 2024/05/10 |
27.36 |
0.29% |
2024/04/19 |
26.83 |
-1.87% |
| 2024/05/08 |
27.28 |
-2.43% |
2024/04/18 |
27.34 |
0.55% |
| 2024/05/07 |
27.96 |
1.53% |
2024/04/17 |
27.19 |
-1.02% |
| 2024/04/30 |
27.54 |
1.66% |
2024/04/16 |
27.47 |
-2.90% |
| 2024/04/29 |
27.09 |
0.63% |
2024/04/15 |
28.29 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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