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駿利亨德森靈活入息基金-I2美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.08 |
-0.03 |
-0.25% |
-1.23% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.10% |
-14.12% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.08 |
-0.25% |
2024/05/03 |
11.99 |
0.67% |
| 2024/05/16 |
12.11 |
-0.25% |
2024/05/02 |
11.91 |
0.42% |
| 2024/05/15 |
12.14 |
0.75% |
2024/05/01 |
11.86 |
0.51% |
| 2024/05/14 |
12.05 |
0.33% |
2024/04/30 |
11.80 |
-0.51% |
| 2024/05/13 |
12.01 |
0.08% |
2024/04/29 |
11.86 |
0.34% |
| 2024/05/10 |
12.00 |
-0.25% |
2024/04/26 |
11.82 |
0.34% |
| 2024/05/09 |
12.03 |
0.25% |
2024/04/25 |
11.78 |
-0.42% |
| 2024/05/08 |
12.00 |
-0.25% |
2024/04/24 |
11.83 |
-0.25% |
| 2024/05/07 |
12.03 |
0.25% |
2024/04/23 |
11.86 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
12.00 |
0.08% |
2024/04/22 |
11.83 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 |
-0.25% |
0.67% |
1.94% |
0.75% |
3.96% |
1.34% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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