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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
66.54 |
0.04 |
0.06% |
11.57% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-21.11% |
38.06% |
15.15% |
22.15% |
-12.95% |
11.33% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
66.54 |
0.06% |
2024/05/02 |
62.79 |
-0.06% |
| 2024/05/16 |
66.50 |
0.82% |
2024/04/30 |
62.83 |
0.58% |
| 2024/05/15 |
65.96 |
0.69% |
2024/04/29 |
62.47 |
0.69% |
| 2024/05/14 |
65.51 |
0.29% |
2024/04/26 |
62.04 |
0.49% |
| 2024/05/13 |
65.32 |
0.12% |
2024/04/25 |
61.74 |
-0.18% |
| 2024/05/10 |
65.24 |
0.82% |
2024/04/24 |
61.85 |
0.21% |
| 2024/05/08 |
64.71 |
0.47% |
2024/04/23 |
61.72 |
0.98% |
| 2024/05/07 |
64.41 |
0.88% |
2024/04/22 |
61.12 |
0.68% |
| 2024/05/06 |
63.85 |
0.66% |
2024/04/19 |
60.71 |
-0.78% |
| 2024/05/03 |
63.43 |
1.02% |
2024/04/18 |
61.19 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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