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駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
151.22 |
-0.36 |
-0.24% |
-0.05% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.46% |
-16.11% |
7.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
151.22 |
-0.24% |
2024/05/02 |
150.45 |
0.06% |
| 2024/05/16 |
151.58 |
0.28% |
2024/04/30 |
150.36 |
-0.11% |
| 2024/05/15 |
151.16 |
0.08% |
2024/04/29 |
150.52 |
0.36% |
| 2024/05/14 |
151.04 |
-0.03% |
2024/04/26 |
149.98 |
-0.19% |
| 2024/05/13 |
151.08 |
-0.09% |
2024/04/25 |
150.26 |
-0.12% |
| 2024/05/10 |
151.21 |
-0.07% |
2024/04/24 |
150.44 |
-0.22% |
| 2024/05/08 |
151.32 |
-0.03% |
2024/04/23 |
150.77 |
0.34% |
| 2024/05/07 |
151.37 |
0.09% |
2024/04/22 |
150.26 |
-0.27% |
| 2024/05/06 |
151.24 |
0.39% |
2024/04/19 |
150.66 |
-0.05% |
| 2024/05/03 |
150.65 |
0.13% |
2024/04/18 |
150.73 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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