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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.40 |
-0.08 |
-0.11% |
-7.97% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
73.40 |
-0.11% |
2024/04/26 |
72.83 |
-0.03% |
| 2024/05/16 |
73.48 |
0.62% |
2024/04/25 |
72.85 |
-1.94% |
| 2024/05/15 |
73.03 |
-1.20% |
2024/04/24 |
74.29 |
0.75% |
| 2024/05/14 |
73.92 |
0.31% |
2024/04/23 |
73.74 |
-0.12% |
| 2024/05/13 |
73.69 |
0.26% |
2024/04/22 |
73.83 |
1.29% |
| 2024/05/10 |
73.50 |
-0.14% |
2024/04/19 |
72.89 |
-1.70% |
| 2024/05/08 |
73.60 |
-0.90% |
2024/04/18 |
74.15 |
1.13% |
| 2024/05/07 |
74.27 |
1.27% |
2024/04/17 |
73.32 |
-1.32% |
| 2024/04/30 |
73.34 |
0.08% |
2024/04/16 |
74.30 |
-2.71% |
| 2024/04/29 |
73.28 |
0.62% |
2024/04/15 |
76.37 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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