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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
77.05 |
0.05 |
0.06% |
11.68% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.22% |
22.90% |
5.69% |
25.53% |
-23.21% |
34.27% |
13.97% |
21.17% |
-15.77% |
8.75% |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
77.05 |
0.06% |
2024/05/02 |
72.52 |
-0.08% |
| 2024/05/16 |
77.00 |
0.84% |
2024/04/30 |
72.58 |
0.64% |
| 2024/05/15 |
76.36 |
0.70% |
2024/04/29 |
72.12 |
0.75% |
| 2024/05/14 |
75.83 |
0.30% |
2024/04/26 |
71.58 |
0.55% |
| 2024/05/13 |
75.60 |
0.11% |
2024/04/25 |
71.19 |
-0.21% |
| 2024/05/10 |
75.52 |
0.80% |
2024/04/24 |
71.34 |
0.22% |
| 2024/05/08 |
74.92 |
0.46% |
2024/04/23 |
71.18 |
1.08% |
| 2024/05/07 |
74.58 |
0.97% |
2024/04/22 |
70.42 |
0.74% |
| 2024/05/06 |
73.86 |
0.72% |
2024/04/19 |
69.90 |
-0.87% |
| 2024/05/03 |
73.33 |
1.12% |
2024/04/18 |
70.51 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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