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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
9799.73 |
63.97 |
0.66% |
1.85% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9799.73 |
0.66% |
2024/04/26 |
9785.35 |
0.81% |
| 2024/05/16 |
9735.76 |
-0.08% |
2024/04/25 |
9707.06 |
-1.55% |
| 2024/05/15 |
9743.36 |
-1.63% |
2024/04/24 |
9859.76 |
0.83% |
| 2024/05/14 |
9905.31 |
0.67% |
2024/04/23 |
9778.68 |
-0.09% |
| 2024/05/13 |
9839.76 |
0.33% |
2024/04/22 |
9787.17 |
1.41% |
| 2024/05/10 |
9807.15 |
0.09% |
2024/04/19 |
9650.84 |
-1.63% |
| 2024/05/08 |
9797.90 |
-0.32% |
2024/04/18 |
9810.61 |
1.01% |
| 2024/05/07 |
9828.89 |
-0.31% |
2024/04/17 |
9712.17 |
-1.31% |
| 2024/04/30 |
9859.06 |
0.76% |
2024/04/16 |
9840.60 |
-2.28% |
| 2024/04/29 |
9784.89 |
-0.00% |
2024/04/15 |
10070.69 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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