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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
42.64 |
-0.17 |
-0.40% |
4.41% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-3.50% |
38.44% |
-2.03% |
28.26% |
-36.09% |
24.40% |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
42.64 |
-0.40% |
2024/05/02 |
40.34 |
0.50% |
2024/05/16 |
42.81 |
1.71% |
2024/04/30 |
40.14 |
1.21% |
2024/05/15 |
42.09 |
1.96% |
2024/04/29 |
39.66 |
1.33% |
2024/05/14 |
41.28 |
0.05% |
2024/04/26 |
39.14 |
0.38% |
2024/05/13 |
41.26 |
-0.77% |
2024/04/25 |
38.99 |
-0.15% |
2024/05/10 |
41.58 |
0.58% |
2024/04/24 |
39.05 |
-1.26% |
2024/05/08 |
41.34 |
-0.24% |
2024/04/23 |
39.55 |
1.15% |
2024/05/07 |
41.44 |
0.90% |
2024/04/22 |
39.10 |
1.51% |
2024/05/06 |
41.07 |
1.03% |
2024/04/19 |
38.52 |
0.36% |
2024/05/03 |
40.65 |
0.77% |
2024/04/18 |
38.38 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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