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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.83 |
0.05 |
0.03% |
3.18% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
168.83 |
0.03% |
2024/05/02 |
167.18 |
0.02% |
| 2024/05/16 |
168.78 |
0.30% |
2024/04/30 |
167.14 |
-0.01% |
| 2024/05/15 |
168.28 |
0.02% |
2024/04/29 |
167.15 |
0.17% |
| 2024/05/14 |
168.24 |
-0.02% |
2024/04/26 |
166.87 |
-0.22% |
| 2024/05/13 |
168.28 |
0.06% |
2024/04/25 |
167.23 |
-0.12% |
| 2024/05/10 |
168.18 |
0.00% |
2024/04/24 |
167.43 |
0.11% |
| 2024/05/08 |
168.18 |
0.13% |
2024/04/23 |
167.25 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
167.97 |
0.17% |
2024/04/22 |
166.86 |
0.57% |
| 2024/05/06 |
167.68 |
0.21% |
2024/04/19 |
165.91 |
-0.38% |
| 2024/05/03 |
167.33 |
0.09% |
2024/04/18 |
166.54 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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