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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.53 |
-0.18 |
-1.08% |
-1.72% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.40% |
-4.84% |
0.86% |
15.47% |
-5.05% |
20.92% |
-1.48% |
0.70% |
-14.85% |
-1.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.53 |
-1.08% |
2024/04/26 |
16.24 |
0.12% |
| 2024/05/16 |
16.71 |
1.46% |
2024/04/25 |
16.22 |
-0.49% |
| 2024/05/15 |
16.47 |
0.18% |
2024/04/24 |
16.30 |
0.18% |
| 2024/05/14 |
16.44 |
-0.06% |
2024/04/23 |
16.27 |
0.68% |
| 2024/05/13 |
16.45 |
-0.42% |
2024/04/22 |
16.16 |
1.13% |
| 2024/05/10 |
16.52 |
-0.18% |
2024/04/19 |
15.98 |
-1.11% |
| 2024/05/08 |
16.55 |
-1.25% |
2024/04/18 |
16.16 |
0.31% |
| 2024/05/07 |
16.76 |
2.07% |
2024/04/17 |
16.11 |
0.06% |
| 2024/04/30 |
16.42 |
0.31% |
2024/04/16 |
16.10 |
-2.07% |
| 2024/04/29 |
16.37 |
0.80% |
2024/04/15 |
16.44 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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