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瀚亞亞太不動產證券化基金A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3600 |
-0.0400 |
-0.38% |
2.57% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.01% |
0.29% |
4.34% |
15.36% |
-6.09% |
14.26% |
-16.89% |
-3.78% |
-7.57% |
2.12% |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A/台幣
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亞太地區之房地產有價證券、及不動產證券化商品
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.3600 |
-0.38% |
2024/05/03 |
10.1900 |
0.49% |
| 2024/05/16 |
10.4000 |
1.17% |
2024/05/02 |
10.1400 |
0.70% |
| 2024/05/15 |
10.2800 |
0.29% |
2024/04/30 |
10.0700 |
-0.30% |
| 2024/05/14 |
10.2500 |
-0.39% |
2024/04/29 |
10.1000 |
1.00% |
| 2024/05/13 |
10.2900 |
-0.10% |
2024/04/26 |
10.0000 |
-0.40% |
| 2024/05/10 |
10.3000 |
0.59% |
2024/04/24 |
10.0400 |
0.30% |
| 2024/05/09 |
10.2400 |
-0.10% |
2024/04/23 |
10.0100 |
1.32% |
| 2024/05/08 |
10.2500 |
-0.49% |
2024/04/22 |
9.8800 |
1.33% |
| 2024/05/07 |
10.3000 |
0.49% |
2024/04/19 |
9.7500 |
-0.51% |
| 2024/05/06 |
10.2500 |
0.59% |
2024/04/18 |
9.8000 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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