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駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
167.24 |
0.05 |
0.03% |
2.65% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.49% |
-13.99% |
10.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
167.24 |
0.03% |
2024/05/02 |
165.69 |
0.01% |
| 2024/05/16 |
167.19 |
0.29% |
2024/04/30 |
165.68 |
-0.01% |
| 2024/05/15 |
166.71 |
0.02% |
2024/04/29 |
165.69 |
0.16% |
| 2024/05/14 |
166.68 |
-0.02% |
2024/04/26 |
165.42 |
-0.23% |
| 2024/05/13 |
166.71 |
0.05% |
2024/04/25 |
165.80 |
-0.13% |
| 2024/05/10 |
166.63 |
-0.01% |
2024/04/24 |
166.01 |
0.11% |
| 2024/05/08 |
166.65 |
0.12% |
2024/04/23 |
165.83 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
166.45 |
0.17% |
2024/04/22 |
165.45 |
0.56% |
| 2024/05/06 |
166.16 |
0.19% |
2024/04/19 |
164.53 |
-0.38% |
| 2024/05/03 |
165.84 |
0.09% |
2024/04/18 |
165.16 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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