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駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.66 |
-0.04 |
-0.25% |
-2.06% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.30% |
-2.02% |
0.06% |
1.18% |
-3.20% |
6.79% |
7.76% |
-3.29% |
-16.08% |
2.83% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.66 |
-0.25% |
2024/05/03 |
15.56 |
0.65% |
| 2024/05/16 |
15.70 |
-0.25% |
2024/05/02 |
15.46 |
0.39% |
| 2024/05/15 |
15.74 |
0.70% |
2024/05/01 |
15.40 |
0.52% |
| 2024/05/14 |
15.63 |
0.32% |
2024/04/30 |
15.32 |
-0.52% |
| 2024/05/13 |
15.58 |
0.13% |
2024/04/29 |
15.40 |
0.33% |
| 2024/05/10 |
15.56 |
-0.32% |
2024/04/26 |
15.35 |
0.33% |
| 2024/05/09 |
15.61 |
0.26% |
2024/04/25 |
15.30 |
-0.46% |
| 2024/05/08 |
15.57 |
-0.26% |
2024/04/24 |
15.37 |
-0.26% |
| 2024/05/07 |
15.61 |
0.26% |
2024/04/23 |
15.41 |
0.26% |
| 2024/05/06 |
15.57 |
0.06% |
2024/04/22 |
15.37 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 |
-0.25% |
0.64% |
1.69% |
0.19% |
2.76% |
-0.95% |
-2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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