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駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.68 |
-0.05 |
-0.23% |
-1.81% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.36% |
-0.64% |
0.64% |
0.98% |
-4.01% |
5.81% |
8.49% |
-1.99% |
-16.04% |
2.89% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
21.68 |
-0.23% |
2024/05/03 |
21.52 |
0.61% |
| 2024/05/16 |
21.73 |
-0.23% |
2024/05/02 |
21.39 |
0.42% |
| 2024/05/15 |
21.78 |
0.74% |
2024/05/01 |
21.30 |
0.52% |
| 2024/05/14 |
21.62 |
0.28% |
2024/04/30 |
21.19 |
-0.52% |
| 2024/05/13 |
21.56 |
0.09% |
2024/04/29 |
21.30 |
0.33% |
| 2024/05/10 |
21.54 |
-0.28% |
2024/04/26 |
21.23 |
0.33% |
| 2024/05/09 |
21.60 |
0.28% |
2024/04/25 |
21.16 |
-0.42% |
| 2024/05/08 |
21.54 |
-0.23% |
2024/04/24 |
21.25 |
-0.28% |
| 2024/05/07 |
21.59 |
0.23% |
2024/04/23 |
21.31 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
21.54 |
0.09% |
2024/04/22 |
21.26 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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