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普徠仕新興市場債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1500 |
-0.0400 |
-0.20% |
2.39% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.89% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
20.1500 |
-0.20% |
2024/05/02 |
19.7100 |
-0.15% |
| 2024/05/16 |
20.1900 |
0.50% |
2024/04/30 |
19.7400 |
-0.10% |
| 2024/05/15 |
20.0900 |
0.45% |
2024/04/29 |
19.7600 |
0.51% |
| 2024/05/14 |
20.0000 |
0.05% |
2024/04/26 |
19.6600 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
19.9900 |
0.00% |
2024/04/25 |
19.6200 |
-0.41% |
| 2024/05/10 |
19.9900 |
0.00% |
2024/04/24 |
19.7000 |
-0.10% |
| 2024/05/08 |
19.9900 |
-0.20% |
2024/04/23 |
19.7200 |
0.31% |
| 2024/05/07 |
20.0300 |
0.50% |
2024/04/22 |
19.6600 |
0.15% |
| 2024/05/06 |
19.9300 |
0.35% |
2024/04/19 |
19.6300 |
-0.10% |
| 2024/05/03 |
19.8600 |
0.76% |
2024/04/18 |
19.6500 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/美元 |
-0.20% |
0.80% |
2.91% |
3.81% |
9.81% |
13.33% |
2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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