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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6000 |
0.0600 |
0.39% |
6.34% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.6000 |
0.39% |
2024/04/26 |
14.6800 |
2.02% |
| 2024/05/16 |
15.5400 |
1.64% |
2024/04/25 |
14.3900 |
-1.03% |
| 2024/05/14 |
15.2900 |
0.00% |
2024/04/24 |
14.5400 |
1.39% |
| 2024/05/13 |
15.2900 |
0.72% |
2024/04/23 |
14.3400 |
1.34% |
| 2024/05/10 |
15.1800 |
1.00% |
2024/04/22 |
14.1500 |
0.28% |
| 2024/05/08 |
15.0300 |
-0.66% |
2024/04/19 |
14.1100 |
-1.05% |
| 2024/05/07 |
15.1300 |
-0.26% |
2024/04/18 |
14.2600 |
-0.21% |
| 2024/05/06 |
15.1700 |
2.71% |
2024/04/17 |
14.2900 |
0.63% |
| 2024/04/30 |
14.7700 |
-0.07% |
2024/04/16 |
14.2000 |
-2.34% |
| 2024/04/29 |
14.7800 |
0.68% |
2024/04/15 |
14.5400 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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