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普徠仕新興市場債券基金I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.4200 |
-0.0600 |
-0.24% |
2.62% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
13.52% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
25.4200 |
-0.24% |
2024/05/02 |
24.8600 |
-0.16% |
2024/05/16 |
25.4800 |
0.51% |
2024/04/30 |
24.9000 |
-0.08% |
2024/05/15 |
25.3500 |
0.44% |
2024/04/29 |
24.9200 |
0.48% |
2024/05/14 |
25.2400 |
0.08% |
2024/04/26 |
24.8000 |
0.20% |
2024/05/13 |
25.2200 |
0.00% |
2024/04/25 |
24.7500 |
-0.40% |
2024/05/10 |
25.2200 |
0.00% |
2024/04/24 |
24.8500 |
-0.08% |
2024/05/08 |
25.2200 |
-0.20% |
2024/04/23 |
24.8700 |
0.28% |
2024/05/07 |
25.2700 |
0.48% |
2024/04/22 |
24.8000 |
0.16% |
2024/05/06 |
25.1500 |
0.40% |
2024/04/19 |
24.7600 |
-0.08% |
2024/05/03 |
25.0500 |
0.76% |
2024/04/18 |
24.7800 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕新興市場債券基金I/美元 |
-0.24% |
0.79% |
2.96% |
3.92% |
10.14% |
13.99% |
2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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