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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5600 |
0.0600 |
0.36% |
5.95% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.5600 |
0.36% |
2024/04/26 |
15.5900 |
2.03% |
| 2024/05/16 |
16.5000 |
1.60% |
2024/04/25 |
15.2800 |
-1.10% |
| 2024/05/14 |
16.2400 |
0.06% |
2024/04/24 |
15.4500 |
1.44% |
| 2024/05/13 |
16.2300 |
0.68% |
2024/04/23 |
15.2300 |
1.33% |
| 2024/05/10 |
16.1200 |
1.00% |
2024/04/22 |
15.0300 |
0.27% |
| 2024/05/08 |
15.9600 |
-0.68% |
2024/04/19 |
14.9900 |
-1.06% |
| 2024/05/07 |
16.0700 |
-0.25% |
2024/04/18 |
15.1500 |
-0.20% |
| 2024/05/06 |
16.1100 |
2.68% |
2024/04/17 |
15.1800 |
0.60% |
| 2024/04/30 |
15.6900 |
0.00% |
2024/04/16 |
15.0900 |
-2.27% |
| 2024/04/29 |
15.6900 |
0.64% |
2024/04/15 |
15.4400 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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