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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.5600 |
-0.0300 |
-0.09% |
0.99% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
34.5600 |
-0.09% |
2024/05/02 |
34.2000 |
0.06% |
| 2024/05/16 |
34.5900 |
0.23% |
2024/04/30 |
34.1800 |
0.03% |
| 2024/05/15 |
34.5100 |
0.17% |
2024/04/29 |
34.1700 |
0.35% |
| 2024/05/14 |
34.4500 |
-0.09% |
2024/04/26 |
34.0500 |
0.12% |
| 2024/05/13 |
34.4800 |
-0.03% |
2024/04/25 |
34.0100 |
-0.41% |
| 2024/05/10 |
34.4900 |
0.00% |
2024/04/24 |
34.1500 |
0.29% |
| 2024/05/08 |
34.4900 |
-0.17% |
2024/04/23 |
34.0500 |
0.35% |
| 2024/05/07 |
34.5500 |
0.12% |
2024/04/22 |
33.9300 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
34.5100 |
0.50% |
2024/04/19 |
33.8700 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
34.3400 |
0.41% |
2024/04/18 |
33.8600 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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