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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1500 |
0.0100 |
0.04% |
1.24% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
26.1500 |
0.04% |
2024/05/02 |
25.1900 |
0.16% |
| 2024/05/16 |
26.1400 |
0.89% |
2024/04/30 |
25.1500 |
-0.40% |
| 2024/05/15 |
25.9100 |
0.27% |
2024/04/29 |
25.2500 |
0.52% |
| 2024/05/14 |
25.8400 |
0.08% |
2024/04/26 |
25.1200 |
2.03% |
| 2024/05/13 |
25.8200 |
0.98% |
2024/04/25 |
24.6200 |
-1.20% |
| 2024/05/10 |
25.5700 |
0.20% |
2024/04/24 |
24.9200 |
0.93% |
| 2024/05/08 |
25.5200 |
-0.55% |
2024/04/23 |
24.6900 |
1.31% |
| 2024/05/07 |
25.6600 |
-0.04% |
2024/04/22 |
24.3700 |
0.08% |
| 2024/05/06 |
25.6700 |
0.04% |
2024/04/19 |
24.3500 |
-0.81% |
| 2024/05/03 |
25.6600 |
1.87% |
2024/04/18 |
24.5500 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
0.04% |
2.27% |
6.43% |
3.73% |
4.94% |
0.46% |
1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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