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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.7600 |
-0.0200 |
-0.05% |
1.25% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
38.7600 |
-0.05% |
2024/05/02 |
38.3400 |
0.05% |
| 2024/05/16 |
38.7800 |
0.21% |
2024/04/30 |
38.3200 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
38.7000 |
0.18% |
2024/04/29 |
38.3000 |
0.34% |
| 2024/05/14 |
38.6300 |
-0.08% |
2024/04/26 |
38.1700 |
0.13% |
| 2024/05/13 |
38.6600 |
0.00% |
2024/04/25 |
38.1200 |
-0.39% |
| 2024/05/10 |
38.6600 |
-0.03% |
2024/04/24 |
38.2700 |
0.29% |
| 2024/05/08 |
38.6700 |
-0.15% |
2024/04/23 |
38.1600 |
0.34% |
| 2024/05/07 |
38.7300 |
0.13% |
2024/04/22 |
38.0300 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
38.6800 |
0.49% |
2024/04/19 |
37.9600 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
38.4900 |
0.39% |
2024/04/18 |
37.9500 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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