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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.5500 |
-0.5600 |
-0.52% |
13.96% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
106.5500 |
-0.52% |
2024/05/02 |
100.7700 |
-1.46% |
| 2024/05/16 |
107.1100 |
1.23% |
2024/04/30 |
102.2600 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
105.8100 |
1.24% |
2024/04/29 |
102.2400 |
0.11% |
| 2024/05/14 |
104.5100 |
-0.11% |
2024/04/26 |
102.1300 |
2.86% |
| 2024/05/13 |
104.6300 |
-0.68% |
2024/04/25 |
99.2900 |
-2.62% |
| 2024/05/10 |
105.3500 |
0.91% |
2024/04/24 |
101.9600 |
0.80% |
| 2024/05/08 |
104.4000 |
0.02% |
2024/04/23 |
101.1500 |
1.40% |
| 2024/05/07 |
104.3800 |
0.61% |
2024/04/22 |
99.7500 |
-0.91% |
| 2024/05/06 |
103.7500 |
0.54% |
2024/04/19 |
100.6700 |
-0.83% |
| 2024/05/03 |
103.1900 |
2.40% |
2024/04/18 |
101.5100 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
-0.52% |
1.14% |
3.76% |
4.99% |
20.83% |
42.22% |
13.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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