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普徠仕美國小型公司股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.7400 |
-0.0800 |
-0.10% |
3.10% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.23% |
17.04% |
-6.26% |
36.61% |
27.93% |
15.91% |
-21.12% |
22.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
80.7400 |
-0.10% |
2024/05/02 |
77.3800 |
-0.83% |
| 2024/05/16 |
80.8200 |
-0.07% |
2024/04/30 |
78.0300 |
-0.42% |
| 2024/05/15 |
80.8800 |
0.45% |
2024/04/29 |
78.3600 |
0.41% |
| 2024/05/14 |
80.5200 |
-0.07% |
2024/04/26 |
78.0400 |
1.18% |
| 2024/05/13 |
80.5800 |
0.16% |
2024/04/25 |
77.1300 |
-1.56% |
| 2024/05/10 |
80.4500 |
0.89% |
2024/04/24 |
78.3500 |
0.53% |
| 2024/05/08 |
79.7400 |
-0.21% |
2024/04/23 |
77.9400 |
1.39% |
| 2024/05/07 |
79.9100 |
0.63% |
2024/04/22 |
76.8700 |
0.07% |
| 2024/05/06 |
79.4100 |
0.35% |
2024/04/19 |
76.8200 |
0.14% |
| 2024/05/03 |
79.1300 |
2.26% |
2024/04/18 |
76.7100 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 |
-0.10% |
0.36% |
3.98% |
2.03% |
14.82% |
22.07% |
3.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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