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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.2200 |
-0.0800 |
-0.16% |
9.43% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
49.2200 |
-0.16% |
2024/05/02 |
47.4100 |
-0.71% |
| 2024/05/16 |
49.3000 |
0.37% |
2024/04/30 |
47.7500 |
-0.25% |
| 2024/05/15 |
49.1200 |
0.41% |
2024/04/29 |
47.8700 |
0.40% |
| 2024/05/14 |
48.9200 |
-0.22% |
2024/04/26 |
47.6800 |
0.46% |
| 2024/05/13 |
49.0300 |
0.27% |
2024/04/25 |
47.4600 |
-0.57% |
| 2024/05/10 |
48.9000 |
1.31% |
2024/04/24 |
47.7300 |
-0.13% |
| 2024/05/08 |
48.2700 |
-0.10% |
2024/04/23 |
47.7900 |
1.44% |
| 2024/05/07 |
48.3200 |
0.67% |
2024/04/22 |
47.1100 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
48.0000 |
0.54% |
2024/04/19 |
46.9800 |
0.36% |
| 2024/05/03 |
47.7400 |
0.70% |
2024/04/18 |
46.8100 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-0.16% |
0.65% |
4.95% |
7.82% |
17.30% |
22.19% |
9.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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