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普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.2000 |
-0.1200 |
-0.10% |
3.43% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
15.05% |
17.85% |
-5.58% |
37.55% |
28.82% |
16.72% |
-20.58% |
23.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
115.2000 |
-0.10% |
2024/05/02 |
110.3700 |
-0.84% |
| 2024/05/16 |
115.3200 |
-0.07% |
2024/04/30 |
111.3000 |
-0.41% |
| 2024/05/15 |
115.4000 |
0.44% |
2024/04/29 |
111.7600 |
0.41% |
| 2024/05/14 |
114.8900 |
-0.08% |
2024/04/26 |
111.3000 |
1.17% |
| 2024/05/13 |
114.9800 |
0.18% |
2024/04/25 |
110.0100 |
-1.55% |
| 2024/05/10 |
114.7700 |
0.90% |
2024/04/24 |
111.7400 |
0.53% |
| 2024/05/08 |
113.7500 |
-0.21% |
2024/04/23 |
111.1500 |
1.39% |
| 2024/05/07 |
113.9900 |
0.63% |
2024/04/22 |
109.6300 |
0.07% |
| 2024/05/06 |
113.2800 |
0.35% |
2024/04/19 |
109.5500 |
0.16% |
| 2024/05/03 |
112.8800 |
2.27% |
2024/04/18 |
109.3800 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 |
-0.10% |
0.37% |
4.05% |
2.24% |
15.29% |
23.10% |
3.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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