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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.2000 |
-0.0800 |
-0.17% |
9.79% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
48.2000 |
-0.17% |
2024/05/02 |
46.4000 |
-0.73% |
| 2024/05/16 |
48.2800 |
0.37% |
2024/04/30 |
46.7400 |
-0.23% |
| 2024/05/15 |
48.1000 |
0.42% |
2024/04/29 |
46.8500 |
0.41% |
| 2024/05/14 |
47.9000 |
-0.21% |
2024/04/26 |
46.6600 |
0.45% |
| 2024/05/13 |
48.0000 |
0.25% |
2024/04/25 |
46.4500 |
-0.56% |
| 2024/05/10 |
47.8800 |
1.31% |
2024/04/24 |
46.7100 |
-0.11% |
| 2024/05/08 |
47.2600 |
-0.08% |
2024/04/23 |
46.7600 |
1.43% |
| 2024/05/07 |
47.3000 |
0.66% |
2024/04/22 |
46.1000 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
46.9900 |
0.53% |
2024/04/19 |
45.9700 |
0.37% |
| 2024/05/03 |
46.7400 |
0.73% |
2024/04/18 |
45.8000 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
-0.17% |
0.67% |
5.03% |
8.07% |
17.82% |
23.31% |
9.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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