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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0600 |
0.1100 |
0.41% |
6.37% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
27.0600 |
0.41% |
2024/04/26 |
25.4600 |
2.00% |
| 2024/05/16 |
26.9500 |
1.58% |
2024/04/25 |
24.9600 |
-1.07% |
| 2024/05/14 |
26.5300 |
0.00% |
2024/04/24 |
25.2300 |
1.41% |
| 2024/05/13 |
26.5300 |
0.72% |
2024/04/23 |
24.8800 |
1.39% |
| 2024/05/10 |
26.3400 |
1.04% |
2024/04/22 |
24.5400 |
0.25% |
| 2024/05/08 |
26.0700 |
-0.69% |
2024/04/19 |
24.4800 |
-1.09% |
| 2024/05/07 |
26.2500 |
-0.27% |
2024/04/18 |
24.7500 |
-0.12% |
| 2024/05/06 |
26.3200 |
2.69% |
2024/04/17 |
24.7800 |
0.57% |
| 2024/04/30 |
25.6300 |
0.00% |
2024/04/16 |
24.6400 |
-2.30% |
| 2024/04/29 |
25.6300 |
0.67% |
2024/04/15 |
25.2200 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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