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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0100 |
0.0900 |
0.50% |
10.49% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
18.0100 |
0.50% |
2024/05/02 |
17.4000 |
-2.47% |
| 2024/05/16 |
17.9200 |
0.56% |
2024/04/30 |
17.8400 |
-0.83% |
| 2024/05/15 |
17.8200 |
-0.56% |
2024/04/29 |
17.9900 |
0.78% |
| 2024/05/14 |
17.9200 |
-0.17% |
2024/04/26 |
17.8500 |
0.79% |
| 2024/05/13 |
17.9500 |
-0.33% |
2024/04/25 |
17.7100 |
-0.39% |
| 2024/05/10 |
18.0100 |
1.64% |
2024/04/24 |
17.7800 |
0.40% |
| 2024/05/08 |
17.7200 |
-0.39% |
2024/04/23 |
17.7100 |
0.57% |
| 2024/05/07 |
17.7900 |
0.17% |
2024/04/22 |
17.6100 |
-0.34% |
| 2024/05/06 |
17.7600 |
1.14% |
2024/04/19 |
17.6700 |
0.28% |
| 2024/05/03 |
17.5600 |
0.92% |
2024/04/18 |
17.6200 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.50% |
0.00% |
1.69% |
12.77% |
14.20% |
18.49% |
10.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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