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普徠仕新興市場股票基金I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
35.9000 |
0.0200 |
0.06% |
1.67% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
35.9000 |
0.06% |
2024/05/02 |
34.5700 |
0.20% |
2024/05/16 |
35.8800 |
0.90% |
2024/04/30 |
34.5000 |
-0.40% |
2024/05/15 |
35.5600 |
0.28% |
2024/04/29 |
34.6400 |
0.52% |
2024/05/14 |
35.4600 |
0.06% |
2024/04/26 |
34.4600 |
2.04% |
2024/05/13 |
35.4400 |
1.00% |
2024/04/25 |
33.7700 |
-1.23% |
2024/05/10 |
35.0900 |
0.17% |
2024/04/24 |
34.1900 |
0.94% |
2024/05/08 |
35.0300 |
-0.51% |
2024/04/23 |
33.8700 |
1.32% |
2024/05/07 |
35.2100 |
-0.06% |
2024/04/22 |
33.4300 |
0.09% |
2024/05/06 |
35.2300 |
0.06% |
2024/04/19 |
33.4000 |
-0.80% |
2024/05/03 |
35.2100 |
1.85% |
2024/04/18 |
33.6700 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.06% |
2.31% |
6.56% |
4.03% |
5.53% |
1.61% |
1.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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