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普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8600 |
-0.0100 |
-0.06% |
1.21% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
13.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.8600 |
-0.06% |
2024/05/02 |
15.6900 |
0.06% |
| 2024/05/16 |
15.8700 |
0.25% |
2024/04/30 |
15.6800 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
15.8300 |
0.19% |
2024/04/29 |
15.6700 |
0.32% |
| 2024/05/14 |
15.8000 |
-0.13% |
2024/04/26 |
15.6200 |
0.13% |
| 2024/05/13 |
15.8200 |
0.00% |
2024/04/25 |
15.6000 |
-0.38% |
| 2024/05/10 |
15.8200 |
0.00% |
2024/04/24 |
15.6600 |
0.32% |
| 2024/05/08 |
15.8200 |
-0.19% |
2024/04/23 |
15.6100 |
0.32% |
| 2024/05/07 |
15.8500 |
0.13% |
2024/04/22 |
15.5600 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
15.8300 |
0.51% |
2024/04/19 |
15.5300 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
15.7500 |
0.38% |
2024/04/18 |
15.5300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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