PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.19 -0.02 -0.24% -1.44% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.71% -5.52% 7.20% 1.56% -5.37% -19.15% 4.14%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.19 -0.24% 2024/05/03 8.14 0.49%
2024/05/16 8.21 0.00% 2024/05/02 8.10 0.50%
2024/05/15 8.21 0.61% 2024/05/01 8.06 0.12%
2024/05/14 8.16 0.12% 2024/04/30 8.05 -0.37%
2024/05/13 8.15 0.00% 2024/04/29 8.08 -0.12%
2024/05/10 8.15 -0.12% 2024/04/26 8.09 0.37%
2024/05/09 8.16 0.12% 2024/04/25 8.06 -0.37%
2024/05/08 8.15 -0.24% 2024/04/24 8.09 -0.25%
2024/05/07 8.17 0.25% 2024/04/23 8.11 0.12%
2024/05/06 8.15 0.12% 2024/04/22 8.10 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 -0.24% 0.49% 1.11% 0.12% 2.76% 0.99% -1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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