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PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.67 |
-0.08 |
-0.41% |
-0.76% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.31% |
-0.24% |
3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.67 |
-0.41% |
2024/05/02 |
19.56 |
0.20% |
| 2024/05/16 |
19.75 |
-0.05% |
2024/05/01 |
19.52 |
0.00% |
| 2024/05/15 |
19.76 |
0.76% |
2024/04/30 |
19.52 |
-0.41% |
| 2024/05/14 |
19.61 |
-0.20% |
2024/04/29 |
19.60 |
0.36% |
| 2024/05/13 |
19.65 |
0.10% |
2024/04/26 |
19.53 |
0.41% |
| 2024/05/10 |
19.63 |
-0.15% |
2024/04/25 |
19.45 |
-0.21% |
| 2024/05/09 |
19.66 |
-0.15% |
2024/04/24 |
19.49 |
-0.56% |
| 2024/05/08 |
19.69 |
-0.25% |
2024/04/23 |
19.60 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
19.74 |
0.56% |
2024/04/22 |
19.60 |
0.26% |
| 2024/05/03 |
19.63 |
0.36% |
2024/04/19 |
19.55 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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