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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
29.63 |
-0.06 |
-0.20% |
-0.20% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.82% |
0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
29.63 |
-0.20% |
2024/05/03 |
29.39 |
0.55% |
2024/05/16 |
29.69 |
-0.24% |
2024/05/02 |
29.23 |
0.45% |
2024/05/15 |
29.76 |
0.71% |
2024/05/01 |
29.10 |
0.41% |
2024/05/14 |
29.55 |
0.24% |
2024/04/30 |
28.98 |
-0.41% |
2024/05/13 |
29.48 |
0.14% |
2024/04/29 |
29.10 |
0.28% |
2024/05/10 |
29.44 |
-0.20% |
2024/04/26 |
29.02 |
0.35% |
2024/05/09 |
29.50 |
0.31% |
2024/04/25 |
28.92 |
-0.34% |
2024/05/08 |
29.41 |
-0.20% |
2024/04/24 |
29.02 |
-0.24% |
2024/05/07 |
29.47 |
0.24% |
2024/04/23 |
29.09 |
0.24% |
2024/05/06 |
29.40 |
0.03% |
2024/04/22 |
29.02 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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