|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.30 |
-0.03 |
-0.13% |
1.46% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
22.30 |
-0.13% |
2024/05/03 |
22.12 |
0.55% |
| 2024/05/16 |
22.33 |
-0.04% |
2024/05/02 |
22.00 |
0.36% |
| 2024/05/15 |
22.34 |
0.59% |
2024/05/01 |
21.92 |
0.14% |
| 2024/05/14 |
22.21 |
0.09% |
2024/04/30 |
21.89 |
-0.32% |
| 2024/05/13 |
22.19 |
0.09% |
2024/04/29 |
21.96 |
0.32% |
| 2024/05/10 |
22.17 |
-0.14% |
2024/04/26 |
21.89 |
0.32% |
| 2024/05/09 |
22.20 |
0.14% |
2024/04/25 |
21.82 |
-0.32% |
| 2024/05/08 |
22.17 |
-0.18% |
2024/04/24 |
21.89 |
-0.27% |
| 2024/05/07 |
22.21 |
0.23% |
2024/04/23 |
21.95 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
22.16 |
0.18% |
2024/04/22 |
21.90 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
