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PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.37 |
-0.03 |
-0.26% |
-1.04% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.03% |
-1.27% |
0.56% |
2.56% |
-3.67% |
5.84% |
6.82% |
-3.08% |
-17.32% |
2.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.37 |
-0.26% |
2024/05/03 |
11.28 |
0.53% |
| 2024/05/16 |
11.40 |
-0.18% |
2024/05/02 |
11.22 |
0.45% |
| 2024/05/15 |
11.42 |
0.71% |
2024/05/01 |
11.17 |
0.36% |
| 2024/05/14 |
11.34 |
0.18% |
2024/04/30 |
11.13 |
-0.36% |
| 2024/05/13 |
11.32 |
0.18% |
2024/04/29 |
11.17 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
11.30 |
-0.26% |
2024/04/26 |
11.14 |
0.36% |
| 2024/05/09 |
11.33 |
0.35% |
2024/04/25 |
11.10 |
-0.36% |
| 2024/05/08 |
11.29 |
-0.18% |
2024/04/24 |
11.14 |
-0.27% |
| 2024/05/07 |
11.31 |
0.18% |
2024/04/23 |
11.17 |
0.27% |
| 2024/05/06 |
11.29 |
0.09% |
2024/04/22 |
11.14 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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