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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.29 |
0.01 |
0.10% |
0.00% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.29 |
0.10% |
2024/05/03 |
10.11 |
0.80% |
| 2024/05/16 |
10.28 |
0.29% |
2024/05/02 |
10.03 |
0.60% |
| 2024/05/15 |
10.25 |
0.69% |
2024/05/01 |
9.97 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
10.18 |
0.10% |
2024/04/30 |
9.97 |
-0.40% |
| 2024/05/13 |
10.17 |
0.20% |
2024/04/29 |
10.01 |
0.60% |
| 2024/05/10 |
10.15 |
0.20% |
2024/04/26 |
9.95 |
0.40% |
| 2024/05/09 |
10.13 |
0.00% |
2024/04/25 |
9.91 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
10.13 |
-0.39% |
2024/04/24 |
9.93 |
-0.30% |
| 2024/05/07 |
10.17 |
0.39% |
2024/04/23 |
9.96 |
0.40% |
| 2024/05/06 |
10.13 |
0.20% |
2024/04/22 |
9.92 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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