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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.65 |
-0.01 |
-0.03% |
1.88% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 2.83% |
-0.78% |
12.37% |
7.09% |
-2.57% |
15.06% |
4.51% |
3.38% |
-10.43% |
12.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
28.65 |
-0.03% |
2024/05/03 |
28.51 |
0.42% |
| 2024/05/16 |
28.66 |
0.07% |
2024/05/02 |
28.39 |
0.28% |
| 2024/05/15 |
28.64 |
0.32% |
2024/05/01 |
28.31 |
0.11% |
| 2024/05/14 |
28.55 |
0.00% |
2024/04/30 |
28.28 |
-0.18% |
| 2024/05/13 |
28.55 |
-0.04% |
2024/04/29 |
28.33 |
0.21% |
| 2024/05/10 |
28.56 |
0.00% |
2024/04/26 |
28.27 |
0.25% |
| 2024/05/09 |
28.56 |
0.00% |
2024/04/25 |
28.20 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
28.56 |
-0.04% |
2024/04/24 |
28.28 |
-0.04% |
| 2024/05/07 |
28.57 |
0.07% |
2024/04/23 |
28.29 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
28.55 |
0.14% |
2024/04/22 |
28.29 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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