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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.95 |
-0.07 |
-0.32% |
0.14% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.71% |
-1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
21.95 |
-0.32% |
2024/05/03 |
21.71 |
0.56% |
| 2024/05/16 |
22.02 |
0.05% |
2024/05/02 |
21.59 |
0.33% |
| 2024/05/15 |
22.01 |
0.87% |
2024/05/01 |
21.52 |
-0.09% |
| 2024/05/14 |
21.82 |
0.05% |
2024/04/30 |
21.54 |
-0.46% |
| 2024/05/13 |
21.81 |
0.05% |
2024/04/29 |
21.64 |
0.37% |
| 2024/05/10 |
21.80 |
-0.14% |
2024/04/26 |
21.56 |
0.47% |
| 2024/05/09 |
21.83 |
0.14% |
2024/04/25 |
21.46 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
21.80 |
0.00% |
2024/04/24 |
21.52 |
-0.42% |
| 2024/05/07 |
21.80 |
0.32% |
2024/04/23 |
21.61 |
-0.14% |
| 2024/05/06 |
21.73 |
0.09% |
2024/04/22 |
21.64 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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