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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.53 |
-0.10 |
-0.20% |
2.91% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.72% |
-2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
50.53 |
-0.20% |
2024/05/03 |
49.82 |
0.77% |
| 2024/05/16 |
50.63 |
0.12% |
2024/05/02 |
49.44 |
0.41% |
| 2024/05/15 |
50.57 |
0.78% |
2024/05/01 |
49.24 |
-0.06% |
| 2024/05/14 |
50.18 |
0.08% |
2024/04/30 |
49.27 |
-0.36% |
| 2024/05/13 |
50.14 |
0.08% |
2024/04/29 |
49.45 |
0.43% |
| 2024/05/10 |
50.10 |
-0.04% |
2024/04/26 |
49.24 |
0.33% |
| 2024/05/09 |
50.12 |
0.12% |
2024/04/25 |
49.08 |
-0.37% |
| 2024/05/08 |
50.06 |
-0.26% |
2024/04/24 |
49.26 |
-0.40% |
| 2024/05/07 |
50.19 |
0.42% |
2024/04/23 |
49.46 |
0.26% |
| 2024/05/06 |
49.98 |
0.32% |
2024/04/22 |
49.33 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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