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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.19 |
-0.07 |
-0.24% |
0.24% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
29.19 |
-0.24% |
2024/05/03 |
28.99 |
0.31% |
| 2024/05/16 |
29.26 |
0.00% |
2024/05/02 |
28.90 |
0.28% |
| 2024/05/15 |
29.26 |
0.52% |
2024/05/01 |
28.82 |
0.10% |
| 2024/05/14 |
29.11 |
0.00% |
2024/04/30 |
28.79 |
-0.21% |
| 2024/05/13 |
29.11 |
0.10% |
2024/04/29 |
28.85 |
0.14% |
| 2024/05/10 |
29.08 |
-0.10% |
2024/04/26 |
28.81 |
0.28% |
| 2024/05/09 |
29.11 |
0.03% |
2024/04/25 |
28.73 |
-0.28% |
| 2024/05/08 |
29.10 |
-0.07% |
2024/04/24 |
28.81 |
-0.28% |
| 2024/05/07 |
29.12 |
0.31% |
2024/04/23 |
28.89 |
0.07% |
| 2024/05/06 |
29.03 |
0.14% |
2024/04/22 |
28.87 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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