|
|
|
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.18 |
-0.04 |
-0.19% |
0.28% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.12% |
0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
21.18 |
-0.19% |
2024/05/03 |
21.04 |
0.53% |
| 2024/05/16 |
21.22 |
-0.09% |
2024/05/02 |
20.93 |
0.38% |
| 2024/05/15 |
21.24 |
0.62% |
2024/05/01 |
20.85 |
0.19% |
| 2024/05/14 |
21.11 |
0.09% |
2024/04/30 |
20.81 |
-0.34% |
| 2024/05/13 |
21.09 |
0.09% |
2024/04/29 |
20.88 |
0.29% |
| 2024/05/10 |
21.07 |
-0.14% |
2024/04/26 |
20.82 |
0.29% |
| 2024/05/09 |
21.10 |
0.05% |
2024/04/25 |
20.76 |
-0.34% |
| 2024/05/08 |
21.09 |
-0.14% |
2024/04/24 |
20.83 |
-0.24% |
| 2024/05/07 |
21.12 |
0.24% |
2024/04/23 |
20.88 |
0.14% |
| 2024/05/06 |
21.07 |
0.14% |
2024/04/22 |
20.85 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
