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PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.30 |
-0.03 |
-0.23% |
-0.15% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.97% |
-1.49% |
3.49% |
2.84% |
-0.90% |
6.17% |
5.82% |
-2.95% |
-13.12% |
5.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
13.30 |
-0.23% |
2024/05/03 |
13.21 |
0.30% |
2024/05/16 |
13.33 |
-0.07% |
2024/05/02 |
13.17 |
0.30% |
2024/05/15 |
13.34 |
0.53% |
2024/05/01 |
13.13 |
0.08% |
2024/05/14 |
13.27 |
0.08% |
2024/04/30 |
13.12 |
-0.23% |
2024/05/13 |
13.26 |
0.08% |
2024/04/29 |
13.15 |
0.15% |
2024/05/10 |
13.25 |
-0.15% |
2024/04/26 |
13.13 |
0.23% |
2024/05/09 |
13.27 |
0.08% |
2024/04/25 |
13.10 |
-0.23% |
2024/05/08 |
13.26 |
-0.08% |
2024/04/24 |
13.13 |
-0.30% |
2024/05/07 |
13.27 |
0.30% |
2024/04/23 |
13.17 |
0.08% |
2024/05/06 |
13.23 |
0.15% |
2024/04/22 |
13.16 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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