|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.73 |
-0.02 |
-0.10% |
1.75% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.76% |
-0.68% |
11.77% |
8.25% |
-1.42% |
14.08% |
7.69% |
-0.23% |
-16.48% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.73 |
-0.10% |
2024/05/03 |
19.57 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
19.75 |
-0.05% |
2024/05/02 |
19.46 |
0.36% |
| 2024/05/15 |
19.76 |
0.56% |
2024/05/01 |
19.39 |
0.15% |
| 2024/05/14 |
19.65 |
0.10% |
2024/04/30 |
19.36 |
-0.31% |
| 2024/05/13 |
19.63 |
0.05% |
2024/04/29 |
19.42 |
0.31% |
| 2024/05/10 |
19.62 |
-0.10% |
2024/04/26 |
19.36 |
0.31% |
| 2024/05/09 |
19.64 |
0.15% |
2024/04/25 |
19.30 |
-0.31% |
| 2024/05/08 |
19.61 |
-0.20% |
2024/04/24 |
19.36 |
-0.26% |
| 2024/05/07 |
19.65 |
0.26% |
2024/04/23 |
19.41 |
0.26% |
| 2024/05/06 |
19.60 |
0.15% |
2024/04/22 |
19.36 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
