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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.47 |
-0.02 |
-0.21% |
1.18% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.26% |
-7.83% |
8.49% |
5.19% |
-8.30% |
10.28% |
2.82% |
-6.41% |
-21.07% |
5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.47 |
-0.21% |
2024/05/03 |
9.34 |
0.76% |
| 2024/05/16 |
9.49 |
0.11% |
2024/05/02 |
9.27 |
0.32% |
| 2024/05/15 |
9.48 |
0.74% |
2024/05/01 |
9.24 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
9.41 |
0.11% |
2024/04/30 |
9.24 |
-0.43% |
| 2024/05/13 |
9.40 |
0.11% |
2024/04/29 |
9.28 |
0.43% |
| 2024/05/10 |
9.39 |
-0.11% |
2024/04/26 |
9.24 |
0.33% |
| 2024/05/09 |
9.40 |
0.11% |
2024/04/25 |
9.21 |
-0.32% |
| 2024/05/08 |
9.39 |
-0.21% |
2024/04/24 |
9.24 |
-0.43% |
| 2024/05/07 |
9.41 |
0.43% |
2024/04/23 |
9.28 |
0.32% |
| 2024/05/06 |
9.37 |
0.32% |
2024/04/22 |
9.25 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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