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PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.51 |
0.02 |
0.12% |
12.01% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.74% |
-22.05% |
25.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
16.51 |
0.12% |
2024/05/03 |
15.95 |
1.27% |
| 2024/05/16 |
16.49 |
-0.24% |
2024/05/02 |
15.75 |
0.90% |
| 2024/05/15 |
16.53 |
1.22% |
2024/05/01 |
15.61 |
-0.32% |
| 2024/05/14 |
16.33 |
0.49% |
2024/04/30 |
15.66 |
-1.57% |
| 2024/05/13 |
16.25 |
0.00% |
2024/04/29 |
15.91 |
0.32% |
| 2024/05/10 |
16.25 |
0.18% |
2024/04/26 |
15.86 |
1.02% |
| 2024/05/09 |
16.22 |
0.50% |
2024/04/25 |
15.70 |
-0.44% |
| 2024/05/08 |
16.14 |
0.00% |
2024/04/24 |
15.77 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
16.14 |
0.19% |
2024/04/23 |
15.77 |
1.22% |
| 2024/05/06 |
16.11 |
1.00% |
2024/04/22 |
15.58 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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