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PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.35 |
0.00 |
0.00% |
0.65% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
2.05% |
-7.24% |
9.86% |
0.30% |
-0.59% |
-14.34% |
7.27% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.35 |
0.00% |
2024/05/03 |
9.30 |
0.43% |
| 2024/05/16 |
9.35 |
0.11% |
2024/05/02 |
9.26 |
0.22% |
| 2024/05/15 |
9.34 |
0.21% |
2024/05/01 |
9.24 |
0.11% |
| 2024/05/14 |
9.32 |
0.00% |
2024/04/30 |
9.23 |
-0.11% |
| 2024/05/13 |
9.32 |
0.00% |
2024/04/29 |
9.24 |
0.11% |
| 2024/05/10 |
9.32 |
0.00% |
2024/04/26 |
9.23 |
0.33% |
| 2024/05/09 |
9.32 |
0.00% |
2024/04/25 |
9.20 |
-0.33% |
| 2024/05/08 |
9.32 |
0.00% |
2024/04/24 |
9.23 |
0.00% |
| 2024/05/07 |
9.32 |
0.00% |
2024/04/23 |
9.23 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
9.32 |
0.22% |
2024/04/22 |
9.23 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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