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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.23 |
-0.06 |
-0.31% |
-0.10% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.23 |
-0.31% |
2024/05/03 |
19.02 |
0.53% |
| 2024/05/16 |
19.29 |
0.00% |
2024/05/02 |
18.92 |
0.32% |
| 2024/05/15 |
19.29 |
0.89% |
2024/05/01 |
18.86 |
-0.11% |
| 2024/05/14 |
19.12 |
0.05% |
2024/04/30 |
18.88 |
-0.47% |
| 2024/05/13 |
19.11 |
0.05% |
2024/04/29 |
18.97 |
0.42% |
| 2024/05/10 |
19.10 |
-0.16% |
2024/04/26 |
18.89 |
0.43% |
| 2024/05/09 |
19.13 |
0.16% |
2024/04/25 |
18.81 |
-0.27% |
| 2024/05/08 |
19.10 |
0.00% |
2024/04/24 |
18.86 |
-0.42% |
| 2024/05/07 |
19.10 |
0.32% |
2024/04/23 |
18.94 |
-0.16% |
| 2024/05/06 |
19.04 |
0.11% |
2024/04/22 |
18.97 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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