PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.08 0.00 0.00% -0.37% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 0.64% -8.66% 8.21% -1.07% -1.94% -15.64% 5.87%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.08 0.00% 2024/05/03 8.04 0.37%
2024/05/16 8.08 0.12% 2024/05/02 8.01 0.38%
2024/05/15 8.07 0.25% 2024/05/01 7.98 0.00%
2024/05/14 8.05 0.00% 2024/04/30 7.98 -0.13%
2024/05/13 8.05 0.00% 2024/04/29 7.99 -0.37%
2024/05/10 8.05 0.00% 2024/04/26 8.02 0.25%
2024/05/09 8.05 0.00% 2024/04/25 8.00 -0.25%
2024/05/08 8.05 -0.12% 2024/04/24 8.02 -0.12%
2024/05/07 8.06 0.12% 2024/04/23 8.03 0.00%
2024/05/06 8.05 0.12% 2024/04/22 8.03 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 0.00% 0.37% 1.38% -0.12% 3.46% 3.86% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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