|
|
|
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.21 |
-0.02 |
-0.16% |
-0.65% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.80% |
-3.14% |
3.32% |
3.13% |
-4.27% |
8.77% |
2.92% |
-4.05% |
-18.09% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.21 |
-0.16% |
2024/05/03 |
12.13 |
0.50% |
| 2024/05/16 |
12.23 |
-0.08% |
2024/05/02 |
12.07 |
0.42% |
| 2024/05/15 |
12.24 |
0.58% |
2024/05/01 |
12.02 |
0.17% |
| 2024/05/14 |
12.17 |
0.08% |
2024/04/30 |
12.00 |
-0.33% |
| 2024/05/13 |
12.16 |
0.16% |
2024/04/29 |
12.04 |
0.25% |
| 2024/05/10 |
12.14 |
-0.25% |
2024/04/26 |
12.01 |
0.33% |
| 2024/05/09 |
12.17 |
0.08% |
2024/04/25 |
11.97 |
-0.33% |
| 2024/05/08 |
12.16 |
-0.16% |
2024/04/24 |
12.01 |
-0.25% |
| 2024/05/07 |
12.18 |
0.25% |
2024/04/23 |
12.04 |
0.17% |
| 2024/05/06 |
12.15 |
0.16% |
2024/04/22 |
12.02 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
